目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）部门职能

巴彦淖尔市档案馆是负责馆藏档案、资料的规范化整理的市委直属公益一类事业单位。

（二）部门主要职责

第一条 根据自治区党委编委批准的《巴彦淖尔市深化事业单位改革试点实施方案》和巴彦淖尔市委办公室、政府办公室印发的《关于深化事业单位改革试点工作的实施意见》，制定本规定。

第二条 巴彦淖尔市档案馆（以下简称市档案馆）为市委直属的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

第三条 市档案馆贯彻落实党中央关于档案工作的方针政策和自治区党委、市委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻落实档案管理有关法律、法规、规章，参与拟订全市档案工作业务标准规范和相关政策并组织实施。

（2）受档案主管部门委托，承担监督指导全市各级各类档案馆和机关、团体、企业事业单位及其他组织、农村牧区档案业务相关行政辅助性工作，开展档案行政执法相关行政辅助性工作。

（3）承担列入进馆范围档案资料的收集工作，对相关单位档案业务工作进行规范。负责馆藏档案资料的整理、鉴定、保管、统计等工作。

（4）承担全市档案信息化建设相关工作，组织开展电子档案、档案数字化成果的接收和技术指导工作。

（5）按规定开展档案保护和科学研究、档案科技成果验收和转化应用工作。

（6）承担档案宣传、研究、出版相关工作，开展档案陈列展览，编纂档案资料，为相关部门开展工作提供档案服务。

（7）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、保管利用科、征集编研科、信息技术科、业务指导科5个科室。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	巴彦淖尔市档案馆
2
3
…

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计437.50万元。与年初预算相比，收、支总计增加52.83万元，增长13.73%，变动原因：人员经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计437.49万元。与年初预算相比，收、支总计增加52.82万元，增长13.73%，变动原因：人员经费增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计437.50万元，其中：本年收入合计435.43万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2.07万元；支出总计437.50万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少63.38万元，下降12.65%，主要原因：上年度有年初结转的死亡抚恤金。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计435.43万元，其中：财政拨款收入435.42万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计437.50万元，其中：基本支出327.50万元，占74.85)%；项目支出110万元，占25.14%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计437.49万元，其中：年初结转和结余2.07万元；支出总计437.49万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少63.39万元，下降12.66%。主要原因：上年度有年初结转的死亡抚恤金。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计437.49万元，其中：基本支出327.49万元，占74.86%；项目支出110万元，占25.14%。

一般公共预算财政拨款支出437.49万元。与年初预算相比，增加52.82万元，增长13.73%,变动原因：人员经费增加。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1．档案事务（款）行政运行（项）。年初预算197.71万元，决算支出235.36万元，完成年初预算的119.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2．档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算110万元，决算支出110万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算28.98万元，决算支出29.53万元，完成年初预算的101.90%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，决算支出4.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加退休人员养老保险时下错科目。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.85万元，决算支出22.36万元，完成年初预算的93.75%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算时测算金额较多。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出9.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金为追加金额，年初未做预算。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.92万元，决算支出1.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

6．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.82万元，决算支出2.81万元，完成年初预算的154.40%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.44万元，决算支出14.15万元，完成年初预算的105.28%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.95万元，决算支出7.2万元，完成年初预算的103.60%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出327.49万元，其中：人员经费289.68万元，主要包括：基本工资95.50万元、津贴补贴74.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.36万元、职业年金缴费9.20万元、职工基本医疗保险缴费13.62万元、公务员医疗补助缴费7.73万元、其他社会保障缴费2.81万元、其他工资福利支出27.71万元、对个人和家庭的补助36.41万元、离休费14.05万元、退休费20.44万元、生活补助1.92万元，较上年减少82.40万元，主要原因是：上年度有年初结转的死亡抚恤金和在职人员到龄退休。公用经费37.81万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.20万元、水费0.20万元、电费0.60万元、邮电费2万元、取暖费9.72万元、物业管理费3.20万元、公务接待费0.80万元、工会经费2.52万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用15.98万元、其他商品和服务支出0.60万元，较上年减少0.41万元，主要原因是：在职人员到龄退休，公用经费减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.8万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占71.43%；公务接待费支出0.8万元，占28.57%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0个，累计0人次。较上年增加0万元，主要原因：无。

公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费支出2万元，用于档案馆接收档案、旗县区调研、车辆加油、保险及维修等，车均运维费2万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因：无，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.8万元。其中：国内公务接待费0.8万元，接待12批次，共接待78人次。主要用于一是旗县档案局（馆）赴市档案馆学习和交流档案业务等工作；二是兄弟盟市档案史志局（馆）前来查阅各门类档案资料。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.2万元，主要原因是缩减“三公”经费。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因无；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额110万元。财政本年拨款金额110万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计2.83万元，其中：政府采购货物支出2.63万元，比2020年减少2.03万元，降低43.56%，主要原因是办公设备购置政府采购品目减少；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无；政府采购服务支出0.2万元，比2020年增加0.2万元，增加100%，主要原因是：办公设备购置政府采购品目减少。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出37.81万元，比2020年减少3.38万元，降低8.21%。主要原因是：在职人员到龄退休，公用经费减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2020年增加0台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2020年增加0台（套），主要原因是无。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“档案馆信息化、数字化建设经费项目”、“档案保护费项目”、“档案信息化升级经费项目”、“疫情档案项目”、“档案专项业务费项目”等5个项目开展了部门评价，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性，同时辅以研讨、审计等。涉及一般公共预算支出95万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，档案数字信息化项目扫描和录入文书档案约54万页，扫描会计档案约13万页，缩短档案查阅时间。档案保护费项目整理录入图书4526册，购置定制保密柜等，加强珍贵档案资源的保护，通过保护有效延长档案的使用寿命。档案信息化升级经费项目整理规范档案2万多卷件，录入目录6万多条，缩短档案查阅时间，加强档案资源的保护、提高了档案信息化率。疫情档案项目收集整理文书档案2770件，纸质照片档案1334张，电子照片档案5000余张，视频资料260余个,实物档案22件，歌曲、摄影、诗歌、散文等作品2680件，由2868个作者创作。目前，已全部收集入馆。档案专项业务费项目完成涉改单位的文书、科技、人事档案的验收指导工作，对市本级164个涉改事业单位进行了统一摸排，对7个撤销单位档案的归属也进行了统一排查，联合市乡村振兴局对各旗县区档案馆、乡村振兴局两类档案的规范整理、目录报送、档案移交、专题数据库建设、档案开发利用等情况开展指导检查工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“档案馆信息化、数字化建设经费项目”、“档案保护费项目”、“档案信息化升级经费项目”、“疫情档案项目”、“档案专项业务费项目”等5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共5个项目的绩效自评结果。

1.档案馆信息化、数字化建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2021年录入文书、会计档案目录12855条，扫描832775页，扫描照片底片10660张，整理录入图书4526册，图书资料目录全部数字化。增量档案数字化率逐步提升。2021年，共接收2592卷、18790件文书和业务档案入馆，同步接收电子数据570GB,入馆档案双轨制移交率约90%，较2020年提高30%。发现的主要问题及原因：未扫描的馆藏档案一部分存在纸张破损、字迹退化等情况，扫描工序增多、难度加大，单张扫描费用也将随之增加。下一步改进措施：加强档案信息化建设。加快馆藏档案数字化速度，2022年继续开展馆藏档案扫描工作。并通过执法检查、业务指导、档案人员培训等方式推进市直机关开展室藏档案扫描，逐步使纸质档案与电子档案同步归档，改进档案管理模式。

2.档案保护费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.33分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年按照《照片档案管理规范》，将馆藏7万余张照片档案重新整理，并进行数字化扫描，编制统一格式的电子目录。完成22364册馆藏图书资料的全部整理、系统录入、编目。2021年录入文书、会计档案目录12855条，扫描832775页，扫描照片底片10660张，整理录入图书4526册，图书资料目录全部数字化。共接收2592卷、18790件文书和业务档案入馆，同步接收电子数据570GB,入馆档案双轨制移交率约90%，较2020年提高30%。发现的主要问题及原因：有大量档案接收入馆，虽然对接收入馆档案有纸质档案与电子档案同步移交的要求，但部分归档单位无档案数字化条件，一些年代较久的档案对数字化专业程度要求较高，不适合由归档单位分散进行数字化，这部分档案数字化任务还需由档案馆来完成。下一步改进措施：保障档案信息化建设经费投入，使市档案馆尽快实现信息化管理，提升档案馆公共服务水平。

3.档案信息化升级经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，对档案软件进行了升级，配备世纪科怡档案管理软件网络版并加装水印，进行档案复印件和电子件防伪。同时，对档案存储进行扩容，容量升级为65T。配备服务器和查阅终端专用杀毒软件，不定期进行查杀。配备防火墙、杀毒软件更新和磁盘阵列数据管理前端电脑，确保数据安全。发现的主要问题及原因：档案数字化速度缓慢。档案队伍平均年龄偏大、计算机能力较弱。下一步改进措施：加强档案信息化建设。加快馆藏档案数字化速度，2022年继续开展馆藏档案扫描工作。并通过执法检查、业务指导、档案人员培训等方式推进市直机关开展室藏档案扫描，逐步使纸质档案与电子档案同步归档，改进档案管理模式。

4.疫情档案项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：收集整理文书档案2770件，纸质照片档案1334张，电子照片档案5000余张，视频资料260余个,实物档案22件，歌曲、摄影、诗歌、散文等作品2680件，由2868个作者创作。目前，已全部收集入馆。

发现的主要问题及原因：新冠肺炎疫情防控工作档案是全市上下防控疫情的原始记录，真实体现了疫情防控全过程的规律和特点，对今后工作查考、历史研究、经验借鉴具有非常高的利用价值。下一步改进措施：继续跟进收集整理疫情档案。

5.档案专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.3分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成涉改单位的文书、科技、人事档案的验收指导工作，对市本级164个涉改事业单位进行了统一摸排，对7个撤销单位档案的归属也进行了统一排查，联合市乡村振兴局对各旗县区档案馆、乡村振兴局两类档案的规范整理、目录报送、档案移交、专题数据库建设、档案开发利用等情况开展指导检查工作。发现的主要问题及原因：部分单位档案整理不规范，对档案工作不重视。下一步改进措施：做好全市深化事业单位改革中档案移交接收等工作，确保档案资料齐全完整、安全保管。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“档案保护费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为93.33分，绩效评价结果为“优”。

1.基本情况

（1）项目基本情况

巴彦淖尔市档案馆受市委、政府委托主管全市档案工作，市委直属事业单位，正处级建制，参照公务员管理。现内设办公室、业务监督指导科、信息技术科、档案保管利用科、征集编研科5个科室，定编27人。档案馆履行依法接收档案、档案管理、档案法制宣传、档案执法、档案业务指导等行政职能，档案馆具有档案安全保管基地、档案利用服务中心、政府信息公开查阅点、电子文件管理中心、爱国主义教育基地“五位一体”功能。市档案馆现有馆藏档案资料62万余（卷件），共152个全宗，内容广泛、价值珍贵。

市档案馆档案保护费项目包含：干部群众补充个人档案、办理退休等，有关单位举办展览、编史修志，社会各界研究地区历史等提供了原始资料。馆藏档案数字化、增量档案数字化、档案电子化存储和备份、档案数字化查阅利用等内容。目标是在档案馆建立高效便捷的档案信息化存储、利用系统，对档案信息资源进行整合及整体备份和存储，并面向公众提供查档服务。根据巴彦淖尔市委办公厅、政府办公厅关于《印发巴彦淖尔市档案工作领导小组会议纪要的通知》（厅发[2010]71号），市财政2021年，拨款档案保护费50万元用于市档案馆档案保护。

（2）项目绩效目标

在市档案馆保护库存珍贵档案，延长档案使用寿命。

（3）绩效评价方法和评价过程概述

根据《巴彦淖尔市财政局项目绩效评价指标体系》和市档案馆信息化建设情况，以经济性、效率性、有效性、真实性为原则，以定量分析为主、定性分析为辅，通过整理项目资料、分析社会效益、向社会大众征求满意度等方法，对市档案馆信息化项目做绩效评价。

本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性，同时辅以研讨、审计等。

2.项目资金的使用及管理情况

（1）项目资金使用情况

市档案馆推进民生档案、专业档案和重大活动、重点项目、重要人物、地方特色档案资料、名优产品等档案资源收集，拓宽档案收集渠道。2021年按照《照片档案管理规范》，将馆藏7万余张照片档案重新整理，并进行数字化扫描，编制统一格式的电子目录。 完成22364册馆藏图书资料的全部整理、系统录入、编目。2021年录入文书、会计档案目录12855条，扫描832775页，扫描照片底片10660张，整理录入图书4526册，图书资料目录全部数字化。共接收2592卷、18790件文书和业务档案入馆，同步接收电子数据570GB,入馆档案双轨制移交率约90%，较2020年提高30%。

3.项目组织实施情况

截止2021年12月底，市档案馆通过来电、来函及现场查询，全年接待利用者2400余人次，其中利用档案解决民生问题约为85%，主要用于房产交易过户，办理准生证、迁户、落户、变更抚养权，办理低保，法律诉讼等。同时为干部群众补充个人档案、办理退休等，有关单位举办展览、编史修志，社会各界研究地区历史等提供了原始资料。

4.项目绩效情况

（1）项目情况

2021年，市档案馆为库房全部更换窗框和遮光帘，邀第三方公司按规定对档案库房进行了整体清扫。同时，市档案馆全年组织三次消防检验，专业技术人员带领着全馆人员逐一排查每个库房的消防设施，演练气体报警联动系统。邀请深信服安全工程师对市档案馆计算机和数字化外包公司计算机进行全面检测，未发现入侵等安全隐患。同时对部分办公电脑进行了安可替代。

（2）项目经济性分析

市档案馆严格控制日常一般性费用支出。节约用电、用水，尽量减少计算机、打印机、复印机等办公设备的待机电耗。大力减少“三公”经费支出。简化公务接待，严格公务用车管理，今年，三公经费在之前基础上继续缩减。强化纪律执行。加强了对全体干部的管理，严格执行签到、请销假制度，单位整体的工作积极性、主动性有了很大提高。

（3）项目社会效益分析

接待利用者2120余人次，其中利用档案解决民生问题约为85%，主要用于房产交易过户，办理准生证、迁户、落户、变更抚养权，办理低保，法律诉讼等。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：魏红    联系电话：0478-8213252